| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۲ |
(۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۸۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۵۲ |
۲۱,۹۲۵.۲۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۰۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۳۴ |
۱.۶۷ |
۲۴۳.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۰۳۵.۹۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۴.۷۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۱.۸۱ |
(۵۱.۷۴) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۳.۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۸۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۷.۶۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|