| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۷.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۹.۵۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۵۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۵۸ |
۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۳۹.۷۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۱۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۶۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۸.۳۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|