| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۷.۴۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۶۲.۴۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۳ |
(۳۲.۲۲) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۱ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۶۵ |
۲۷۹.۲۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۵۸ |
۴,۶۵۱.۴۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۷.۶۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۶۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۱۱ |
۰ |
|
|