| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۴۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۷.۰۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۷.۰۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۲۷.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۴ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۴.۲۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۳۷.۸۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۷۹ |
۳۷.۸۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۳.۵۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۳.۲۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۳۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۷.۳۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۳۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
|
|