| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۹۹.۸۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۶.۲۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۴.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۲۰) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۵.۰۵ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۷۹ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۵۰.۶۱) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۰۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۹۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
|
|