| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۷.۱۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۴.۳۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۰.۱۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۷.۶۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۴۸ |
۳.۰۲ |
۴۶۴.۶۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۲ |
۱۹۲.۰۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۴۰.۶۵) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۳۵.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|