| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۷.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۷) |
۳۸.۹۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۰۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۰۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۰.۵۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۶۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۶.۰۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۷ |
۲۷.۴۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۷.۴۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۴.۰۹ |
۳۳.۳۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۸.۹۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۷.۵۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
|
|