| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۹.۸۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۵.۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۲) |
۶۴.۲۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۶۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۴۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۹۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۲.۴۶ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|