| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۴۸ |
۳.۰۲ |
۴۶۴.۶۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۲ |
۱۹۲.۰۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۴۰.۶۵) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۳۵.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۷) |
(۴۴.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۴۳.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۸.۱۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۷ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۰.۷۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|