| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۳۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۰.۲۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۳.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۷.۴۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۴۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۶.۰۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۸.۸۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۶۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۵۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۱۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۶۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۷۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۰.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|