| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۳.۶۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۷.۶۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۴ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۱.۲۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۲۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۳.۷۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۳۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۴۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۳۱.۴۱ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۳.۸۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۲.۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۴۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
|
|