| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۱.۵۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۱۱.۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۲ |
۴۰۶.۴۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۵.۷۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۲۰.۴۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۴ |
۴۸.۶۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۶۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۰۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۴ |
۲.۱۲ |
۳۳۲.۱۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۳.۰۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۴۶.۵۴ |
(۵۰.۴۲) |
|
|