| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۳.۱۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰.۱۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۱.۸۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۴ |
۲.۵۷ |
۱۴۱.۷۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۳۳۷.۵۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵۶) |
(۷۹.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۵) |
۵۷.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۲۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۵۹.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۴۷ |
(۲۳.۲۵) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۶۰.۳۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
(۲.۶۴) |
(۲۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۹ |
(۳۷.۴) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|