| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۹۵ |
۱۰۳.۸۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۸۳.۸۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۵۶.۷۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۳۶.۶۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۵۷.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۹۵ |
(۹۶.۱۶) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۸.۶۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۲۴۸.۴۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۵.۵۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳۴.۹۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۴.۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۴۳) |
(۶۹.۳۱) |
|
|