| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶۶ |
۳۲.۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۱۲ |
۱,۷۰۷.۴۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۹۲ |
۵۲۶.۷۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۱.۵۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۱۱.۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۲ |
۴۰۶.۴۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۵.۷۴ |
(۱۱.۷۴) |
|
|