| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۶۵ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۷.۷۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۱.۵۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۸.۷۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۳.۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۲۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۰۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۸۹.۷۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵۰.۲۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۲.۴۴) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۹۹.۸۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۶.۲۷ |
(۸۹.۶۵) |
|
|