| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۰۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۲۵) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۵.۸۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۳.۱۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰.۱۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۱.۸۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۴ |
۲.۵۷ |
۱۴۱.۷۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۳۳۷.۵۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵۶) |
(۷۹.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۵) |
۵۷.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۲۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|