| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۸.۶۸ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۴.۶۸ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۵۴.۰۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸۱.۹ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۹.۲۵ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
۳.۹۴ |
(۹۹.۱۸) |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۸۲ |
۷۷.۵۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۹ |
(۲۱.۸۲) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۳.۱ |
(۲۹.۱۳) |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۲۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۹) |
۱۵.۹۱ |
(۱۰۰) |
|
|