| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۶.۳۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۳۰۰.۴۵ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۶۰.۰۶ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۸) |
(۸۰.۶۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
(۷۳.۵۷) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۹۳) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۶) |
(۴۰.۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۵.۲۹ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۱۲) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۸۱ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۹ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۳۵.۴۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۵.۸۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۶۹.۷۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|