| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۶ |
۱۶۳.۹۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۴۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۷.۴۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۶۲.۴۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۳ |
(۳۲.۲۲) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۱ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۶۵ |
۲۷۹.۲۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۵۸ |
۴,۶۵۱.۴۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۷.۶۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
|
|