| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۵۳.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۳۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۴.۰۷) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱۳۶.۳۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۶۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۸ |
(۱۵.۵۵) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۱.۳۴ |
(۶۸.۲۴) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۷۲.۲۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۹.۲۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۷۱ |
۳۵.۷۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۹ |
۲.۶۲ |
۵۶۴,۱۲۰.۹۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۰۴) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|