| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۳.۲۲ |
۵۹.۱۱ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۸۹ |
۲۸.۲۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۸ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۲۸.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۳.۵۱) |
۸.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۳.۱۲) |
۱۱۸.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۱.۶۴ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱.۶۱ |
(۳۶.۲۷) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۵.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۲) |
۱۴.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۲۵.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|