| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۱.۶۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۴) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۷ |
۶۹۳.۸۵ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۱۷۳.۴۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۸.۶۹) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۴۱.۹۶ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۴۶.۲۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۴۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۵ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۱۳ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۴.۲۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۹) |
۱۴۵.۲۱ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۱) |
(۸۸.۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۷.۲۴) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|