| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۳۱.۲۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۱.۸۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۹۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۶.۴۳) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۱.۰۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۶.۴۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۷۱ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۱.۳۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۸۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۳۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۵.۴۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۵) |
۱۰۷.۷۲ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
|
|