| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
(۷۳.۵۷) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۹۳) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۶) |
(۴۰.۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۵.۲۹ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۱۲) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۸۱ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۹ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۳۵.۴۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۵.۸۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۶۹.۷۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۲۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۹۵ |
۱۰۳.۸۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۸۳.۸۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۵۶.۷۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|