| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵.۶۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۷.۸۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۴ |
(۶۲.۶۱) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۸۳ |
۴۰۹.۰۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۷ |
(۱۱.۶) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۳۹۷.۴۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۱۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۱.۶۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۴) |
۱۵۴.۶۹ |
|
|