| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۸.۹۳ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۱.۴۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴۳.۸۸ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۸.۹۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۳.۷۳ |
۱۲۰.۴۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۲ |
(۲۵.۳۵) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۶.۲۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۶.۰۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۹۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۵۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۲.۰۴) |
۱۷۱.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۲.۱۴) |
۸۹.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|