| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۴۸ |
۳.۰۲ |
۴۶۴.۶۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۲ |
۱۹۲.۰۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۴۰.۶۵) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۳۵.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۷) |
(۴۴.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۴۳.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۸.۱۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۷ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۰.۷۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|