| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۸۳.۸۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۵۶.۷۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۳۶.۶۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۵۷.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۹۵ |
(۹۶.۱۶) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۸.۶۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۲۴۸.۴۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۵.۵۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳۴.۹۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۴.۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۴۳) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۳۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۶.۳۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۶۲) |
(۷۶.۵) |
|
|