| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۵۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۲.۰۴) |
۱۷۱.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۲.۱۴) |
۸۹.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۲.۸۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۹۹) |
۱۳۲.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۷ |
۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۵) |
۶۲.۰۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۹) |
(۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۲.۷۳) |
۱۴۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
|
|