| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۹.۳۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۳.۱۴) |
۳۳.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۲.۵) |
۹۳.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۶.۲۲ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۴.۱۷ |
۴۰.۵۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۴۰.۶۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۳.۲۳) |
(۲۳.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۷) |
۲۴.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۷۱) |
۲۷۱.۵۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۳) |
۲۱.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۹) |
۵۹۳.۳۱ |
|
|