| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۱.۵۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۱۱.۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۲ |
۴۰۶.۴۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۵.۷۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۲۰.۴۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۴ |
۴۸.۶۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۶۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۰۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۴ |
۲.۱۲ |
۳۳۲.۱۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۳.۰۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۴۶.۵۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۳۸.۷۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۱.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|