| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۵.۸۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۳.۱۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰.۱۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۱.۸۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۴ |
۲.۵۷ |
۱۴۱.۷۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۳۳۷.۵۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵۶) |
(۷۹.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۵) |
۵۷.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۲۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۵۹.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
|
|