| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۲.۴۶ |
۸۱.۳۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۴.۷۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۹۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۳.۱۴ |
۹۹.۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۸ |
۷۸.۴۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۳.۶۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۸.۶۲) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۴.۴۳ |
۷۸.۷۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۹۲ |
(۸.۹۵) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۹.۲۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۵.۲۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۹۴ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۳.۷۲ |
(۷.۲۴) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|