| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۴۰.۶۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۳.۲۳) |
(۲۳.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۷) |
۲۴.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۷۱) |
۲۷۱.۵۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۳) |
۲۱.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۴۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۴) |
(۴.۷۱) |
(۷۷.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵۶ |
(۳.۶۶) |
۶۶۵.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۲) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۱۶) |
۶۵.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۵۱ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۲.۱۸ |
(۵۳.۱۵) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|