| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۰.۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۳.۵۴ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۵) |
(۸۳.۰۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۳ |
(۳۸.۷۱) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۵۲ |
۲.۷۲ |
۵۵۷.۰۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۱۷.۹۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۱.۹۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۱) |
۳۰۱.۱۹ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸) |
(۲۰.۰۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۲.۳۱) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۵۹) |
(۱۸.۶۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۸۸.۴۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۹) |
(۷۲.۵۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۵۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۴۷.۴۴ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|