| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۱.۲۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۲۷.۶۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۱ |
(۸۵.۱۶) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۲.۲ |
۱۵۵.۳۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۵۶ |
۳۹۷.۱۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۶۷.۰۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۷.۴۳ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۲۵ |
۱,۸۳۸.۶۵ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۸.۹۸ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۸۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۹ |
۱۲۵.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۵.۷۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۶) |
۱۲۹.۵۹ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|