| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۳۴ |
۴۵.۶۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۵۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۷۳) |
۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۳) |
۴۹۷.۶۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۷۶ |
۶۰.۳۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۷) |
۱۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۳۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۵۵ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۲.۲۶ |
۳۱۴.۰۴ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|