| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱) |
۳۰.۷۵ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۸ |
(۳۳.۱۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۹.۱۲ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۸) |
۷۴.۰۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۷.۴۸ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶ |
۳۳.۱۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۷.۳۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۲.۵۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۴۷ |
۲.۲۳ |
۴۵۲.۱۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۶۷.۸۴) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۶) |
(۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۵۳.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۳۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۴.۰۷) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|