| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۶۰.۳۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
(۲.۶۴) |
(۲۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۹ |
(۳۷.۴) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۶.۹۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۱) |
(۱۲.۳۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۳۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۷.۲۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۸.۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۶۴ |
۲۶۹.۷۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۳) |
۹۱.۲۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۳.۱۴) |
۸۵.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۸۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۰.۴۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
|
|