| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۲۳ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۱.۷۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۵ |
۳,۹۹۵.۳۶ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۲۳ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۹.۷ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۴۶.۵۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۱۷.۵۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۱.۱۲) |
(۵۲.۱۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۸۹.۹۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۳۲ |
۱۴۹.۹۹ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۴۰.۹۴ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۱۰.۶۹) |
(۹۷.۰۳) |
|
|