| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۳.۵۹ |
(۸۷.۲۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۴.۹۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۶.۶۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۱.۵۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۲.۱۶) |
۱۵۵.۸۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۲.۸۴ |
۱۴۲.۶۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۸۹.۱۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵) |
۲۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۶) |
۳۴.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۳.۱۴) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۹۱ |
۱۵۷.۵۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|