| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۹۲ |
(۸.۹۵) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۹.۲۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۵.۲۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۹۴ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۳.۷۲ |
(۷.۲۴) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۳۴ |
۴۵.۶۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۵۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۷۳) |
۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۳) |
۴۹۷.۶۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|