| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۹.۵۳ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۳۰.۴۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۲.۴۸ |
۱۲۱.۶۴ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۳) |
۲۲۷.۶۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۷.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۵.۰۲ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۲) |
۱۱۴.۱۵ |
(۹۲.۸۸) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۲.۳۶ |
۲۶۷.۰۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۶) |
۳۶.۳۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۷ |
۲۹.۰۹ |
|
|