| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۹ |
(۵۶.۶۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۶ |
(۴۱.۶۸) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۶۳.۲۶ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۱.۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۷ |
۲۳.۷۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۴۱.۰۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۷.۸۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۵۹.۰۸ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۹ |
۵۳.۳۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۴.۰۷ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۰.۸۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۵.۸۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۶.۱۷ |
(۸۲.۷) |
|
|