| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۲۱ |
۸۹.۲۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۳۱ |
۳۹۸.۷۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۲۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۸.۸۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶۶ |
۳۲.۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۱۲ |
۱,۷۰۷.۴۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۹۲ |
۵۲۶.۷۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۱.۵۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۱۱.۴) |
۳۹۶.۷۱ |
|
|