| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۳.۷۳ |
۱۲۰.۴۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۲ |
(۲۵.۳۵) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۶.۲۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۶.۰۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۹۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۵۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۲.۰۴) |
۱۷۱.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۲.۱۴) |
۸۹.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۲.۸۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۹۸.۷۷) |
|
|