| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۳.۵۹ |
۱۹۹.۲۲ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۳.۰۹ |
۱۵۰.۷۱ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۹۳) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۲ |
۲,۷۴۷.۲۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۲.۵۳ |
(۷۲.۹۴) |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۰۳ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۸.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶۵.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۱.۷۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۱۲ |
۸۶.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۳.۶۳ |
۶۵.۴۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|