| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۹.۵۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۸ |
۳.۶۹ |
۹۱.۲۳ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۳.۱۳ |
۴۴۲.۴۸ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۳۸ |
(۶۱.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۳.۸۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۲.۴۶ |
۸۱.۳۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۴.۷۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۹۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۳.۱۴ |
۹۹.۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۸ |
۷۸.۴۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۳.۶۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۸.۶۲) |
۱۴۳.۵۵ |
|
|