| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۸.۰۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۴.۸۹ |
۴۱.۶۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱ |
۶۴.۰۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۶.۹۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۱۰.۴۳) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۶ |
۴.۳۸ |
۲۷۵.۹۴ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۸۵ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۵ |
(۵.۳۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۱ |
۳.۳ |
۲۰۸.۴۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۹.۵۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۸ |
۳.۶۹ |
۹۱.۲۳ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۳.۱۳ |
۴۴۲.۴۸ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۳۸ |
(۶۱.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۳.۸۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|