| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۱۸.۰۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۴۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱۴۳.۱۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۷) |
۵۸.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۵.۳۹ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۹.۳۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۳.۱۴) |
۳۳.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۲.۵) |
۹۳.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۶.۲۲ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|