| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۴.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۶.۵۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۲۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۶.۹۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۸.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۲۷.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۷۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۱) |
۳۹.۷۳ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۰۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|