| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۹ |
(۲۱.۸۲) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۳.۱ |
(۲۹.۱۳) |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۲۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۹) |
۱۵.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۹) |
۲۳.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۱.۳۹) |
۵۴۲.۰۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۱ |
(۱۹.۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
۳.۲۷ |
۹۶.۷۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶) |
۵.۰۸ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۶۸) |
۴۸.۶۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۶.۰۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۰۲ |
۹۰.۷۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۳.۲۲ |
۵۹.۱۱ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
|
|