| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۹۱ |
۱۵۷.۵۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۵.۰۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۶) |
۱۵.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۲.۷۸) |
۱۹۲.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۲.۲۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۷ |
(۲۸.۴۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
۳.۵۵ |
۳۱۸.۱۷ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۱۸.۰۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۴۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱۴۳.۱۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۷) |
۵۸.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|