| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۷۲.۲۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۹.۲۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۷۱ |
۳۵.۷۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۹ |
۲.۶۲ |
۵۶۴,۱۲۰.۹۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۰۴) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۳۸.۹۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۸.۹۳ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۱.۴۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴۳.۸۸ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۸.۹۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۳.۷۳ |
۱۲۰.۴۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۲ |
(۲۵.۳۵) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۶.۲۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۶.۰۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|