| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۰.۱۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۷.۶۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۴۸ |
۳.۰۲ |
۴۶۴.۶۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۲ |
۱۹۲.۰۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۴۰.۶۵) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۳۵.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۷) |
(۴۴.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۴۳.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|