| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۷۸ |
۲۵۷.۰۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۰۴ |
۱۶۱.۴۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۹ |
۲.۴۱ |
۱,۱۱۳.۹۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۸ |
۱,۳۸۸.۱۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۲.۱۷) |
(۴۱.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۷۴) |
(۵۳.۵۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۱۹ |
(۷۶.۵۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۷ |
۷۱.۶۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۲.۳۳) |
(۸۷.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۲۰.۸۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۵.۴۴ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۲۲ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۹۴ |
۰ |
|
|