| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۲۹.۰۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۴۱ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۱.۱) |
۲,۱۴۲.۶۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۳.۵۹ |
(۸۷.۲۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۴.۹۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۶.۶۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۱.۵۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۲.۱۶) |
۱۵۵.۸۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۲.۸۴ |
۱۴۲.۶۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۸۹.۱۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵) |
۲۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۶) |
۳۴.۶۶ |
(۱۰۰) |
|
|