| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۴۸ |
۳.۰۲ |
۴۶۴.۶۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۲ |
۱۹۲.۰۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۴۰.۶۵) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۵۸ |
۱۳۵.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۷) |
(۴۴.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۴۳.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۸.۱۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۷ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۰.۷۱ |
(۹۹.۷۹) |
|
|