| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۰.۸۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۵.۸۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۶.۱۷ |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۷۴ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۶.۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۸.۶۸ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۴.۶۸ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۵۴.۰۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸۱.۹ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۹.۲۵ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
۳.۹۴ |
(۹۹.۱۸) |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
|
|