| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۴ |
(۸۲.۹۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۳,۲۱۵.۷۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱.۸۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۲.۳۳ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۶.۴۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۴.۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۲۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۷) |
۲.۱۲ |
(۹۸) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۸.۹۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۲.۳۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|