| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۳ |
(۲.۷۱) |
۱۹۷.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۴) |
(۱۷.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۳.۰۲) |
۳,۹۹۵.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۲۹.۰۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۴۱ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۱.۱) |
۲,۱۴۲.۶۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۳.۵۹ |
(۸۷.۲۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۴.۹۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۶.۶۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۱.۵۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|