| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵) |
(۵۲.۱۹) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۲.۰۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۷۵.۰۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۹۶) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۴) |
۲۳۵.۵۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۷۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۲.۰۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۵.۵۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۳) |
۳۶.۹۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۷.۱۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۴.۳۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۰.۱۶ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|