ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۴۵.۸۲ |
(۶۲.۷۳) |
۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۶۱) |
۷۲.۶۴ |
۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۲.۴ |
۲۷,۹۶۶.۹۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
۴.۲۳ |
۸۸.۴۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
۴.۴۸ |
۵۱۲.۰۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۷ |
۳.۸ |
۴۶۰.۴۵ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۱ |
۳۸۳.۴۴ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۲.۸۴ |
۳۲۴.۴۲ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷ |
۳۰۲.۴۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۳۲.۱۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۲.۱۸ |
۸۳۳.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۳۷ |
۲.۴۲ |
۲۷۸.۵۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۷۵ |
۷۴.۶۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|