| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۷.۴۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۱ |
(۶۰.۰۱) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۷۸ |
۲۵۷.۰۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۰۴ |
۱۶۱.۴۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۹ |
۲.۴۱ |
۱,۱۱۳.۹۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۸ |
۱,۳۸۸.۱۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۲.۱۷) |
(۴۱.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۷۴) |
(۵۳.۵۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۱۹ |
(۷۶.۵۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۷ |
۷۱.۶۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۲.۳۳) |
(۸۷.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۲۰.۸۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۵.۴۴ |
(۹۶.۱۷) |
|
|