| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۴۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۳.۱۲) |
۳۵.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱) |
۳۰.۷۵ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۸ |
(۳۳.۱۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۹.۱۲ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۸) |
۷۴.۰۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۷.۴۸ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶ |
۳۳.۱۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۷.۳۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۲.۵۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۴۷ |
۲.۲۳ |
۴۵۲.۱۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۶۷.۸۴) |
(۹۷.۸۹) |
|
|