| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۵.۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۲ |
(۸۲.۸۳) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۹۶.۱۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۹۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۲.۵۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۲.۲۶) |
(۶۵.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۳۸.۰۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۵.۲۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۴) |
۱۰۹.۶۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۰۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۳۳.۷۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۱۲) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۹ |
۱۴.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|