| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۵۷.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۹۵ |
(۹۶.۱۶) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۸.۶۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۲۴۸.۴۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۵.۵۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳۴.۹۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۴.۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۴۳) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۳۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۶.۳۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۶۲) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
|
|