| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۸۲ |
۷۷.۵۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۹ |
(۲۱.۸۲) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۳.۱ |
(۲۹.۱۳) |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۲۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۹) |
۱۵.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۹) |
۲۳.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۱.۳۹) |
۵۴۲.۰۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۱ |
(۱۹.۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
۳.۲۷ |
۹۶.۷۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶) |
۵.۰۸ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۶۸) |
۴۸.۶۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۶.۰۵ |
۴۳.۶۵ |
|
|