| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۷.۶۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۶۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵.۶۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۷.۸۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۴ |
(۶۲.۶۱) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۸۳ |
۴۰۹.۰۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۷ |
(۱۱.۶) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۳۹۷.۴۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۱۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
|
|