| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۲.۹۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۱۸) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۳) |
(۷۶.۱۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۴۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۷.۰۳ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۵ |
(۵۹.۹۴) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۴) |
۴۶.۹۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۱.۳۸) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۱۶) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۶.۲۱ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۶۱.۸۱) |
(۹۷.۸۸) |
|
|