| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۱۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۰.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۱.۵۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۷ |
(۲۶.۴۴) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۲۰.۹۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
(۱.۵۸) |
(۳۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۷.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۹.۴۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۹) |
۹۵.۳۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۵.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲۸.۵۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۹.۸۲) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
|
|