| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۵ |
(۵۹.۹۴) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۴) |
۴۶.۹۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۱.۳۸) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۱۶) |
(۴۳.۱) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۶.۲۱ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۶۱.۸۱) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۱۴۹.۵۱ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۳۳ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۳۴۷.۰۳ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲) |
۹۷.۰۵ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۱۴ |
۴۸۴.۸۷ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|