| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۹.۸۲) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۳۱.۲۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۱.۸۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۹۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۶.۴۳) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۱.۰۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۶.۴۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۷۱ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۱.۳۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۸۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۳۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|