| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۵.۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۲) |
۶۴.۲۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۶۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۴۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۹۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۲.۴۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۸۱.۴۱ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۹) |
۳۳۸.۳۱ |
(۹۸.۱۸) |
|
|