| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۶.۵۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۲۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۶.۹۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۸.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۲۷.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۷۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۱) |
۳۹.۷۳ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۰۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۲۵) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۵.۸۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|