| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۶.۹۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۱) |
(۱۲.۳۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۳۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۷.۲۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۸.۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۶۴ |
۲۶۹.۷۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۳) |
۹۱.۲۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۳.۱۴) |
۸۵.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۸۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۰.۴۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۴ |
(۸۲.۹۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۳,۲۱۵.۷۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱.۸۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۲.۳۳ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|