| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۱۱.۹۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۷۴) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۵۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۳.۰۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۷.۴۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۲.۶۹) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۶.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۳۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۱۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۱ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|