| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۳۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۱۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۰.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۱.۵۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۷ |
(۲۶.۴۴) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۲۰.۹۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
(۱.۵۸) |
(۳۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۷.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۹.۴۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۹) |
۹۵.۳۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۵.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|