| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۴ |
۴۸.۶۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۶۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۰۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۴ |
۲.۱۲ |
۳۳۲.۱۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۳.۰۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۴۶.۵۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۳۸.۷۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۱.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۱.۲۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۲۷.۶۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۱ |
(۸۵.۱۶) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۲.۲ |
۱۵۵.۳۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|