| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۶.۳۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۶۲) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵) |
(۵۲.۱۹) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۲.۰۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۷۵.۰۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۹۶) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۴) |
۲۳۵.۵۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۷۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۲.۰۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۵.۵۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۳) |
۳۶.۹۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۷.۱۵ |
۷۵.۹۸ |
|
|