| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۱.۳۴ |
۷۰.۹۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۰۵۶.۹۳ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۴.۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۹ |
(۵۶.۶۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۶ |
(۴۱.۶۸) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۶۳.۲۶ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۱.۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۷ |
۲۳.۷۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۴۱.۰۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۷.۸۶) |
(۹۲.۱۷) |
|
|