| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۷ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۰.۷۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۴.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۶.۵۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۲۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۶.۹۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۸.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۲۷.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۷۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۱) |
۳۹.۷۳ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|