| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۱۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۷.۲۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۴.۲۳ |
۱۵۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۹.۲۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۸۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۰.۶۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۹.۲۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۸۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۵۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۵) |
(۷.۳۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۳.۸۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۲۵ |
(۷۷.۲۸) |
|
|