| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۵) |
۱۰۷.۷۲ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۵.۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۲ |
(۸۲.۸۳) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۹۶.۱۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۹۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۲.۵۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۲.۲۶) |
(۶۵.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۳۸.۰۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۵.۲۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۴) |
۱۰۹.۶۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۰۴) |
(۸۵.۱۱) |
|
|