| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۴۳.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۸.۱۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۷ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۰.۷۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۴.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۶.۵۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۲۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۶.۹۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۸.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۲۷.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|