| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۴۱.۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۴۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۳۰.۰۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۵۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۵۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۳.۳۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۳۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۳۸ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۳۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۷۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۸۱ |
(۵۹.۹۷) |
|
|