| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۶۵ |
۲۷۹.۲۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۵۸ |
۴,۶۵۱.۴۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۷.۶۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۶۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵.۶۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۷.۸۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۴ |
(۶۲.۶۱) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۸۳ |
۴۰۹.۰۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۷ |
(۱۱.۶) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۴۶ |
۰ |
|
|