| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۹.۳۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۸.۰۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۲.۴۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۹.۹۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۵.۴۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۹۳ |
۳۶.۸۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۵.۵۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۳۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۳) |
۶۰.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۶۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۷.۰۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۷۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۴۷ |
(۵۷.۱۳) |
|
|