| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۷۱ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۳۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۷۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۷۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰.۶۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۹۶ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۹۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۰۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۴.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۶.۱۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۶.۲۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|
|