| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۹۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۹۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۳۵.۷۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۵۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۷۶ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۲) |
۱۷۱.۲۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۰.۳۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۷۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۶) |
(۳۳.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۳۸.۶۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۹.۱۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۱.۳۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۸۹.۸۸ |
(۲۰.۸۱) |
|
|