| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۷۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۸۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۹.۸۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۵.۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۲) |
۶۴.۲۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۶۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۴۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۹۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|