| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۲.۶۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۱۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۹۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۸۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۵.۱۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۴.۸۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۶.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|