| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۰.۵۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۶۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۶.۰۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۷ |
۲۷.۴۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۷.۴۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۸ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۴.۰۹ |
۳۳.۳۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۸.۹۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۷.۵۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۷.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۹.۵۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۵ |
۷۲.۰۵ |
|
|