| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۷۹ |
۳۷.۸۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۳.۵۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۳.۲۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۳۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۷.۳۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۳۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۰.۲۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۳.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۷.۴۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۴۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۶.۰۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۸.۸۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۶۲ |
(۶۶.۲۵) |
|
|