| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۴۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۴۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۲.۰۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۰.۰۶ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۱۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۱۷ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۸۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۴.۶۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۹) |
۴۴.۷۲ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۹.۱۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|