ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۶.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۳۸) |
(۱۵.۸۹) |
۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۱۱ |
۲۵۳.۷۶ |
۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۱ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۰.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۱.۵۸) |
(۹۲.۵۴) |
۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۷ |
(۲۶.۴۴) |
۶۸۳.۴۳ |
۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۲۰.۹۹ |
(۳۰.۰۱) |
۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
(۱.۵۸) |
(۳۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۷.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۹.۴۲ |
(۹۷.۰۳) |
۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
|