| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۲.۶۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۱۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۹۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۸۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۵.۱۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۴.۸۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۶.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۰.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
|
|