| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۰.۹۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۶.۰۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۶.۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۸۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۸.۸۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۲.۸۴) |
۹۱.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۱) |
(۷۴.۹) |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۳.۲۱) |
(۷۶.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۵۸) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۳۲.۰۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
|
|