| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۰.۷۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۲۷) |
۴۲.۹۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۲۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۵ |
۲۶۹.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۴۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۰.۹۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۶.۰۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۶.۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۸۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۸.۸۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۲.۸۴) |
۹۱.۶۸ |
(۱۰۰) |
|
|