| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۰۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۵۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۸) |
۱۲.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۶) |
۵۵.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۹.۴۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۱۹.۴۹ |
(۹۹.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۱.۷۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲.۳۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۴.۵۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۲) |
۴۱.۹۶ |
(۹۶.۶) |
|
|