| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۷۱ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۳۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۷۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۷۶ |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰.۶۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۹۶ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۹۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۰۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۴.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|