| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۲.۶۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۱۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۹۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۸۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۵.۱۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|