| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۷.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۱۸ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۸.۲۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۲۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۸.۳۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۷۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶۷.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|