| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۲۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۹۲ |
۸۴.۳۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۵ |
(۴۴.۲۸) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۷.۰۳ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۷ |
(۵۸.۴۳) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۶۳.۵۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۱۶.۵۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۵.۷۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۸ |
(۴۱.۵۶) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۶۱.۴۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲ |
۲.۱ |
۱۰۷.۴۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|