| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۶.۹۶ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۲۰.۱۹) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۲ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۶۱.۶۵ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶۶.۴ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۵ |
۱۱.۹۹ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۸.۷ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۵ |
(۱۳.۲۲) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۹ |
(۲۶.۷۸) |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۹۸) |
۱۶۹.۸ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۲) |
۴۸.۸۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۶.۷۳ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۱) |
(۵۹.۷۲) |
(۹۸.۸۳) |
|
|