| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۷۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۷.۶۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۵ |
(۱۷.۶۸) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۱) |
(۴۲.۶۱) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۴.۰۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۴.۲) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۸۱ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۰.۲۴) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۴.۵ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۴ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۸۹ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۶) |
۵.۷۱ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۸۲ |
(۶۳.۲۹) |
|
|