| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۲) |
۳۵۴.۳۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۲.۰۲ |
۵۹۶.۹۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۴ |
(۲۰.۳۱) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۴.۳۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۲.۴۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۷ |
(۱۷.۷) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۰۶) |
۱۰۴.۳۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۶۹ |
۴۸۱.۴۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۳.۳۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰.۳۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۹ |
۵۹۲.۰۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۸ |
۳۴.۴۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۳.۲۹ |
(۱۲.۳۳) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۳۶.۸۸) |
۲۲۶.۴۴ |
|
|