| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۹۴ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۳.۰۵ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۱.۳۵ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۱) |
۳۹.۶۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۳) |
(۵۷.۶۲) |
(۷۹.۳) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۷.۴۱ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۹) |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۳۲ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۳.۱۳ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۶ |
۲۱۴.۸۴ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۳.۲۱ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶) |
۵۹.۵۹ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۷۱ |
(۳۲.۴۵) |
|
|