| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۱.۰۷ |
۵۰۵.۵۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۳۹ |
۳.۳۵ |
۳۰۶.۹۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۸۷ |
۳۷۸.۶۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۹ |
(۶۴.۴۵) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۲) |
۱۶۴.۱۸ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۲.۰۲ |
(۷۶.۳۲) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۸ |
(۴۱.۲) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۹) |
(۶.۰۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۱۸۰.۴۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۹.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۲.۵۳) |
۲۷۴.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۲۵ |
۳۱۴.۱۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۴ |
۱,۲۵۱.۴۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۳۸.۳۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
|
|