| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۱۱) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۹.۱۲ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۳۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۷.۹۸ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۲.۸۷) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۲.۷۹ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۱۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۹۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۶۸ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۲۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۷۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۲.۹۲) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۰۷ |
۵۵.۷۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۳ |
(۱۰.۴۸) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|