| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۲.۴۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۷ |
(۱۷.۷) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۰۶) |
۱۰۴.۳۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۶۹ |
۴۸۱.۴۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۳.۳۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰.۳۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۹ |
۵۹۲.۰۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۸ |
۳۴.۴۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۳.۲۹ |
(۱۲.۳۳) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۳۶.۸۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۷.۸۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۳.۷۸ |
۷۸۱.۴۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۴.۱۵ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۶ |
(۱۲.۴۱) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۳ |
(۳۲.۷۹) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|