| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۸.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۳.۲۳ |
۳۰.۷۷ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۳۷.۶۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۵۰۵.۳۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۳.۶۹) |
۵۴۸.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۷۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۴۸ |
۴.۱۱ |
۴۸۱.۶۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۹۶ |
۳.۷۵ |
۳,۱۶۷.۲۱ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۳.۴۵ |
۸۶۹.۹۵ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۳.۵۵ |
۷۴۴.۳۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۸۷.۷۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|