| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۵ |
(۴۴.۲۸) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۷.۰۳ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۷ |
(۵۸.۴۳) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۶۳.۵۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۱۶.۵۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۵.۷۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۸ |
(۴۱.۵۶) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۶۱.۴۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲ |
۲.۱ |
۱۰۷.۴۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۲۵) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|