| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۴) |
(۲۸.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۲.۶۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۲.۷۸ |
(۶۱.۱۵) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۴۳ |
(۶.۵۲) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۹ |
۵۸۶.۹ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۶ |
۲.۲۲ |
۷۸۱.۶۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۴۹ |
۱.۸۹ |
۴۹۱.۸۹ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶۱.۶۴ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
۳.۳۳ |
۸۵.۵۹ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۰.۶۵ |
۲.۸۷ |
۹۸۱.۸۲ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۳۶.۶۴ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۹۹ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۲) |
(۴۵.۸۱) |
|
|