| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۵ |
۷۳۳.۸۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۳۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۳۸.۰۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴) |
(۳۹.۰۹) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۷.۵۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۱۹.۰۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۶.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۳.۵۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۴.۰۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۲۴۳.۸۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۹۲ |
۱۰۹.۱۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۸ |
۱۱۵.۰۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|