| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۲ |
(۲.۰۵) |
۱۰۵.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۸.۲۹) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۸) |
۱۵.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵۴) |
(۷۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۴۱.۲۲ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۴۴.۲۸ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۳ |
۳۷.۳۶ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۹۴) |
(۱۸.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۴) |
۵۴.۲ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۶) |
۸۳.۵۴ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۵.۵۳ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
|
|