| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۳۴.۲۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۱.۶ |
۱۱۶.۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶۹ |
۳۷.۷۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۹۳ |
۲۴۲.۲۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۰.۸۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۹) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۷.۱۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
۲.۲۳ |
(۵۱.۴) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۲۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۵) |
۱۶.۶۲ |
|
|