| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۶۱ |
۲۳۷.۰۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵.۰۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۷) |
۵۲.۴۵ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۷.۵۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۹۶ |
۷۱.۷۸ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۵.۴۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵۶.۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۲.۱ |
۱۴۶.۲۶ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۹۳ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۴۵ |
۶۷۵.۹۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۶.۶۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۳۱.۴۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۸۷ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۶.۱۳ |
۲.۰۲ |
|
|