| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۹۶) |
۵۲۲.۹۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۰۶) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۵.۵۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۹۱.۸۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۱۹ |
۲۰۱.۹۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۱۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۲ |
(۹۵.۳۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۹ |
۱۵,۳۹۶.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۹) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۰۹ |
۳,۹۵۴.۹۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۸۲.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|