| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۸ |
۴۱۳.۴۵ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۴۴ |
۱۷۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۰.۰۱ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۳) |
(۳۷.۵۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۲.۳) |
۱۳۴.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۱) |
(۵.۷۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۸) |
۲۱۵.۷ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۳۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳۳ |
۳.۰۹ |
۲۳۶.۳۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۲.۳۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۴) |
۱.۲۴ |
(۷۶.۶۸) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۰۹ |
۳.۳ |
۵,۱۷۳.۷۳ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۲.۷) |
(۳۵.۰۲) |
|
|