| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۲.۰۲ |
(۷۶.۳۲) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۸ |
(۴۱.۲) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۹) |
(۶.۰۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۱۸۰.۴۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۹.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۲.۵۳) |
۲۷۴.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۲۵ |
۳۱۴.۱۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۴ |
۱,۲۵۱.۴۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۳۸.۳۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۲) |
۳۵۴.۳۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۲.۰۲ |
۵۹۶.۹۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۴ |
(۲۰.۳۱) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۴.۳۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
|
|