| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۳۱ |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۵۲ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۵۵) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۲۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۸) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۳.۵۷ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸۹ |
۸۷.۲۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۹۶ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱) |
۵۶.۶۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۱.۸۵ |
۱۱۹.۴۸ |
|
|