| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۳۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۷.۹۸ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۲.۸۷) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۲.۷۹ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۱۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۹۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۶۸ |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۲۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۷۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۲.۹۲) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۰۷ |
۵۵.۷۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۳ |
(۱۰.۴۸) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۷۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
|
|