| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۲ |
۸۷.۷۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۲ |
(۲۷.۸۷) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۶۱ |
۲۳۷.۰۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵.۰۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۷) |
۵۲.۴۵ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۷.۵۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۹۶ |
۷۱.۷۸ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۵.۴۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵۶.۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۲.۱ |
۱۴۶.۲۶ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۹۳ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۴۵ |
۶۷۵.۹۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۶.۶۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|