| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۳۷.۶۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۵۰۵.۳۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۳.۶۹) |
۵۴۸.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۷۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۴۸ |
۴.۱۱ |
۴۸۱.۶۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۹۶ |
۳.۷۵ |
۳,۱۶۷.۲۱ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۳.۴۵ |
۸۶۹.۹۵ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۳.۵۵ |
۷۴۴.۳۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۸۷.۷۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۸۲ |
۵۵۷.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۲.۰۴ |
۷۲۵.۵۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
|
|