| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲ |
۲.۱ |
۱۰۷.۴۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۲۵) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۵۱.۵۶ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۶.۹ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۵۷ |
۱,۲۷۵.۲۲ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۱۷ |
۱.۹۶ |
۸۲.۸۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۴.۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۹ |
۷۳.۴۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۷.۵۵) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۱۱) |
۲۲۲.۷۶ |
|
|