| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۴۴ |
۱۷۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۰.۰۱ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۳) |
(۳۷.۵۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۲.۳) |
۱۳۴.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۱) |
(۵.۷۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۸) |
۲۱۵.۷ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۳۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳۳ |
۳.۰۹ |
۲۳۶.۳۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۲.۳۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۴) |
۱.۲۴ |
(۷۶.۶۸) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۰۹ |
۳.۳ |
۵,۱۷۳.۷۳ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۲.۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۳.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
|
|