| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۶۷ |
۲۰.۵ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۹۵.۱۳ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۳.۴۵) |
(۷۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۳ |
(۶.۰۵) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲.۹۳ |
(۸۱.۷۷) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۹۷ |
(۹۱.۴۲) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۶۸ |
۳.۵۴ |
۴۳,۴۴۵.۳۶ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۵.۳۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۱۲.۷۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۰۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۸۶ |
(۵۲.۰۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۲.۳۳ |
۱۱.۰۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۵۵.۸۱) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|